只有封閉式基金才會面臨基金折價的問題，因為封閉式基金的成交價格並不是基金的淨值，而是以基金的市價作為成交價格，如果封閉式基金的市價比淨值低，市價與淨值的差額稱作折價，表示基金的成交價格比實質的價值低，折價的比率稱為折價率。相反的，如果基金的市價高於基金的淨值則此時基金處在溢價的狀態，表示基金的價格被高估了。

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